Расчеты

Этот компонент используется для выполнения всех денежно-кредитных операций, которые затрагивают банковские счета, включая следующие:

  • Создание входящих и исходящих платежей для различных средств оплаты вручную и автоматически
  • Выполнение внутренней и внешней выверки вручную и автоматически
  • Принятие к оплате чеков с заранее проставленной датой, взносов наличными и документов кредитных карт
  • Печать пакетов чеков и отдельных чеков.

Входящие платежи

Используется для ввода информации о получаемых компанией платежах от заказчиков и поставщиков или со счета.

Документ входящего платежа может быть создан для следующих платежных средств:

  • Наличные
  • Чек
  • Кредитные карты
  • Банковские переводы
  • Векселя

При добавлении входящего платежа создается соответствующая бухгалтерская операция.

Создаваемый входящий платеж может выравнивать задолженность по открытой продаже или входящее сальдо. Можно также создать входящий платеж для предоплаты, полученной до предоставления товаров или услуг.

При создании входящего платежа с целью полного или частичного выравнивания документа или операции автоматически осуществляется внутренняя выверка.

Исходящие платежи

Используется для ввода информации об осуществляемых компанией платежах заказчикам, поставщикам или на определенный счет.

Документ исходящего платежа может быть создан для следующих средств оплаты:

  •  Наличные средства
  • Чеки
  • Кредитные карты
  • Банковские переводы
  • Векселя

После добавления исходящего платежа создается соответствующая бухгалтерская проводка.

При создании исходящего платежа с целью (полного или частичного) выравнивания документа или операции автоматически осуществляется внутренняя выверка.