Модуль Финансы

Модуль Финансы в SAP Business One призван организовать эффективное движение финансовых ресурсов и обеспечить реализацию всех финансовых отношений в компании.

Основные преимущества использования SAP Business One в области управления финансами:

  • Обеспечивается улучшение показателей оборачиваемости капитала, дебиторской и кредиторской задолженности;
  • Улучшается качество подготовки прогнозов ликвидности и других финансовых прогнозов;
  • Обеспечивается полная и точная картина финансового состояния компании в режиме реального времени;
  • Сокращается скорость обработки финансовых документов;
  • Ликвидируется дублирование ввода одной и той же информации бухгалтерской, финансовой и планово-экономической службами компании, что делает информацию достоверной и оперативной;
  • Уменьшается число ошибок ручной обработки;
  • Посредством внешних дополнений к системе может быть обеспечена возможность взаимодействия с другими с информационными системами, системами «банк-клиент» и т.д.

Обрабатываются все финансовые операции, включая главную книгу, настройку и ведение счетов, проводки, корректировки по иностранной валюте и бюджет.

Основные возможности SAP Business One:

  • План счетов. Сегментация счетов
  • Бухгалтерские операции
  • Шаблон проводки
  • Периодические проводки
  • Папка операций
  • Учет курсовых разниц
  • Механизм налогов
  • Расчеты
  • Бюджеты
  • Центр учета и правила распределения
  • Учет расходов
  • Шаблоны финансовых отчетов

Создание и управление планом счетов компании. SAP Business One содержит шаблон плана счетов. В соответствии с потребностями компании существует возможность корректировки плана счетов или определение собственного. Одновременно в системе может использоваться только один план счетов. Счета могут быть сегментированными: по департаментам, подразделениям, регионам или филиалам.

Бухгалтерские операции. В системе автоматически создается бухгалтерская операция при сохранении бизнес - операции: например, при вводе операции поступления товара будет изменен уровень запаса и проведена бухгалтерская проводка для изменения оценки запаса. Решение позволяет вручную создавать бухгалтерские операции или производить поиск существующих (созданных автоматически соответствующим документом). Любую операцию можно автоматически отнести к определенному проекту или центру учета.

Шаблон проводки. В решении можно определить шаблоны типовых проводок для использования в дальнейшей работе. Такие шаблоны экономят время и позволяют избежать возможных ошибок при ручном вводе бухгалтерских операций. Шаблон проводки используется при выполнении периодических проводок.

Периодические проводки. Функция периодических проводок в SAP Business One предназначена для похожих, регулярно создаваемых бухгалтерских операций с фиксированной суммой. Приложение автоматически напоминает о проведении периодической проводки.

Папка операций. Используется для хранения нескольких бухгалтерских операций, которые потом можно проверить и провести одновременно. Папки операций можно изменять, пока они не проведены. Можно перейти к папке операций, внести необходимые изменения, а затем провести всю папку.

Курсовые разницы и разницы пересчета. В Sap Business One поддерживается многовалютный учет. Решение позволяет периодически оценивать открытые позиции в иностранных валютах, определять разницы и выбирать соответствующую операцию корректировки. Формируются отчеты по суммовым разницам и нереализованным курсовым разницам. На основании этих отчетов пользователь может сформировать корректирующие проводки. Помимо национальной валюты система параллельно обрабатывает данные в системной валюте. При возникновении курсовых разниц в случае, когда национальная валюта компании отличается от системной, система может автоматически выровнять эти разницы.

Механизм налогов. В SAP Business One автоматически рассчитываются налоги (пример: НДС для каждого товара в каждой операции, учитывая особенности страны и требования к отчетности). Это упрощает расчет и обработку налогов. Механизм налогов позволяет определить актуальные налоги, а также внести и учитывать будущие изменения. Определение видов налогов согласно требованиям, заданным специалистами компании.

Расчеты. Отслеживание всех расчетных операций от получения банковских переводов, наличных средств до депозитов, исходящих платежей, платежей кредитными картами и согласования счетов. Поддерживается импорт банковской выписки и выверка записей с операциями в системе. Инструмент внутренней выверки позволяет сопоставлять входящие и исходящие платежи с задолженностями клиентов и перед поставщиками.

Бюджеты. Определение методов расчета бюджета и бюджетных показателей (в любой валюте - национальной, системной или в обеих валютах), сравнение фактических и плановых показателей по бюджету. Можно использовать систему бюджетного контроля, которая будет предупреждать пользователя о превышении месячного или годового бюджетного ограничения, а при необходимости и запрещать ввод документов, превышающих бюджет.

Центр учета и правила распределения. Имеется возможность построения бюджетов и отчетов об их исполнении в разрезе центров учета; определения правил распределения выручки и расходов согласно требованиям компании. После определения коэффициентов распределения затрат решение автоматически присваивает их отдельным центрам учета в каждой операции.

Учет расходов. В SAP Business One можно настроить предупреждение, которое сообщит о риске кассового разрыва в результате будущих операций или о риске неплатежей. Используя отчеты по задолженности, можно отслеживать обязательства клиентов и перед поставщиками согласно условиям платежей, а также срок давности. Дополнительно, можно автоматически определять клиентов с просроченной задолженностью, точно отслеживать расходы. При превышении лимита в результате любой операции SAP Business One оповещает пользователя о приостановке операции или ее блокировке.

Шаблоны финансовых отчетов. SAP Business One предлагает инструменты для быстрого построения финансовой и аналитической отчетности, необходимой для бизнеса.

Закрытие периода

Функция «Закрытие периода» позволяет создавать проводки по закрытию периода (или финансового года) и переносить сальдо в другие периоды.

Функционал SAP Business One обеспечивает поддержку периода закрытия и контроль процесса закрытия.

Процессы по закрытию могут запускаться автоматически при наступлении определенного события или выполняться вручную пользователем. За каждую операцию по закрытию периода может быть назначено ответственное лицо. Руководитель всегда может проконтролировать, на каком этапе находится закрытие периода и определить проблемные участки. Преимуществами такого подхода к закрытию периода являются повышение продуктивности работы, обеспечивающейся единой точкой входа для всех действий по закрытию периода.

Финансовая отчетность и учет в реальном времени

SAP Business One поддерживает широкие возможности построения финансовой отчетности и учета в реальном времени.

Интегрированные финансы и отчеты. Генератор отчетов позволяет строить аналитические отчеты без помощи программирования. Интеграция данных о финансах, запасах, продажах и закупках создает единое пространство данных о бизнесе. При создании операции: закупки или продажи, система автоматически отражает соответствующие бухгалтерские проводки в «Главной книге» и благодаря этому возможны детализированные отчеты с использованием широкого диапазона аналитических данных.

Быстрая детализация. Переход к информации о данных, использованных в проводке: из проводки для документа Продажи можно перейти к исходному документу, информации о счетах или клиенте. При просмотре счета можно перейти к отчету об оборотах, сформировавших сальдо отдельного счета.

Приложение Crystal Reports. Быстрая генерация финансовых отчетов в реальном времени в различных представлениях с возможностью экспорта в файлы форматов: Adobe pdf, Microsoft Word, Microsoft Excel и XML.

Многоуровневая отчетность (drill-down). Использование отчетов, позволяющих группировать и отображать различные данные по многим аналитическим признакам. Для просмотра детализации консолидированных показателей можно из отчета незамедлительно просмотреть исходные данные (например, проводки, сформировавшие сальдо).